| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 461 205.00 | 1 248 795.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 110 113.00 | 86.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 829.00 | 31 779.00 | 2 049.00 | 33 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 288.00 | 603 097.00 | 1 251 191.00 | 1 854 288.00 |
BT Marchandises | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 030.00 | | 268 030.00 | 268 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 318.00 | 603 097.00 | 1 519 221.00 | 2 122 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 366.00 | 17 495.00 | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 813.00 | 85 871.00 | | 148 813.00 |
DL TOTAL (I) | 253 279.00 | 104 466.00 | | 253 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 688.00 | 692 375.00 | | 574 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 730.00 | 440 472.00 | | 485 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 034.00 | 115 851.00 | | 140 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 806.00 | 34 559.00 | | 57 806.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 867.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 942.00 | 1 284 125.00 | | 1 265 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 221.00 | 1 388 591.00 | | 1 519 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 472.00 | 269 905.00 | | 327 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 288.00 | | | 1 854 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 634.00 | 1 258.00 | | 140 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 634.00 | 1 258.00 | | 140 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 748.00 | 121 008.00 | 452 740.00 | 573 748.00 |
VI Groupe et associés | 485 730.00 | | 485 730.00 | 485 730.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015.00 | 10 755.00 | 260.00 | 11 015.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 942.00 | 327 472.00 | 938 470.00 | 1 265 942.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |