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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 461 205.00 | 1 248 795.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 948.00 | 110 312.00 | 635.00 | 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 829.00 | 32 821.00 | 1 007.00 | 33 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 036.00 | 604 339.00 | 1 250 698.00 | 1 855 036.00 |
BT Marchandises | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 486.00 | 604 339.00 | 1 490 147.00 | 2 094 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 179.00 | 103 366.00 | | 252 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 497.00 | 148 813.00 | | 137 497.00 |
DL TOTAL (I) | 390 776.00 | 253 279.00 | | 390 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 519.00 | 574 688.00 | | 453 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 902.00 | 485 730.00 | | 485 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | 140 034.00 | | 132 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 57 806.00 | | 23 330.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 7 684.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 371.00 | 1 265 942.00 | | 1 099 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 147.00 | 1 519 221.00 | | 1 490 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 902.00 | | | 485 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 288.00 | | 748.00 | 1 854 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 028.00 | | 748.00 | 144 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 892.00 | 1 241.00 | | 141 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | 1 241.00 | | 141 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 740.00 | 124 626.00 | 328 114.00 | 452 740.00 |
VI Groupe et associés | 485 902.00 | | 485 902.00 | 485 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 20 603.00 | 260.00 | 20 863.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 371.00 | 285 355.00 | 814 016.00 | 1 099 371.00 |