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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 3 254.00 | 1 421.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 316.00 | 77 496.00 | 17 820.00 | 95 316.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 116.00 | 82 279.00 | 1 114 837.00 | 1 197 116.00 |
BT Marchandises | 81 014.00 | 3 449.00 | 77 566.00 | 81 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 833.00 | 3 449.00 | 130 384.00 | 133 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 949.00 | 85 728.00 | 1 245 221.00 | 1 330 949.00 |
CU Autres participations | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DL TOTAL (I) | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 139.00 | | | 640 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 265.00 | | | 215 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 119.00 | | | 1 003 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 221.00 | | | 1 245 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 799.00 | | | 423 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 513.00 | | 1 157 513.00 | 1 157 513.00 |
FG Production vendue services | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 708.00 | | 1 168 708.00 | 1 168 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 614.00 | | | 1 180 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 816.00 | | | 1 126 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 537.00 | 3 449.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 3 449.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 3 449.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 317.00 | 16 423.00 | 68 894.00 | 85 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 119.00 | 423 799.00 | 259 152.00 | 1 003 119.00 |