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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 1 971.00 | 780.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 906.00 | 83 637.00 | 12 269.00 | 95 906.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 966.00 | 87 138.00 | 1 072 828.00 | 1 159 966.00 |
BT Marchandises | 85 020.00 | 2 822.00 | 82 197.00 | 85 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 722.00 | 2 822.00 | 123 899.00 | 126 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 688.00 | 89 960.00 | 1 196 727.00 | 1 286 688.00 |
CU Autres participations | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DL TOTAL (I) | 351 642.00 | | | 351 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 266.00 | | | 515 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 438.00 | | | 198 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 085.00 | | | 845 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 727.00 | | | 1 196 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 485.00 | | | 394 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 391.00 | 2 822.00 | 3 391.00 | 3 391.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 2 822.00 | 3 457.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 2 822.00 | 3 457.00 | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 266.00 | 64 666.00 | 273 153.00 | 515 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 275.00 | 20 298.00 | 32 977.00 | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 085.00 | 394 485.00 | 273 153.00 | 845 085.00 |