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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 612.00 | 140.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 360.00 | 92 394.00 | 40 966.00 | 133 360.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 829.00 | 96 535.00 | 1 114 294.00 | 1 210 829.00 |
BT Marchandises | 94 073.00 | 3 829.00 | 90 244.00 | 94 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 555.00 | 142.00 | 12 413.00 | 12 555.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 999.00 | 3 972.00 | 161 027.00 | 164 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 828.00 | 100 507.00 | 1 275 321.00 | 1 375 828.00 |
CU Autres participations | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
DL TOTAL (I) | 488 333.00 | | | 488 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 392.00 | | | 207 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 988.00 | | | 786 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 321.00 | | | 1 275 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 560.00 | | | 413 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 123.00 | | 36 696.00 | 1 184 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 53 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 210 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 529.00 | | | 1 021 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 416.00 | | 36 696.00 | 99 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037.00 | 5 499.00 | | 91 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | 5 499.00 | | 89 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 011.00 | 3 829.00 | 4 011.00 | 4 011.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 142.00 | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | 3 972.00 | 4 511.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 3 972.00 | 4 511.00 | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UP Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 741.00 | 42 313.00 | 171 356.00 | 415 741.00 |
VI Groupe et associés | 207 392.00 | 207 392.00 | | 207 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 024.00 | | | 433 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 070.00 | | | 468 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 546.00 | 26 309.00 | 46 236.00 | 72 546.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 988.00 | 413 560.00 | 171 356.00 | 786 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |