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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 2 490.00 | 1 101.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 711.00 | 81 445.00 | 32 266.00 | 113 711.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 328.00 | 85 464.00 | 1 112 865.00 | 1 198 328.00 |
BT Marchandises | 86 494.00 | 3 391.00 | 83 103.00 | 86 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | 66.00 | 3 015.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 256.00 | 3 458.00 | 132 798.00 | 136 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 584.00 | 88 921.00 | 1 245 663.00 | 1 334 584.00 |
CU Autres participations | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 427.00 | | | 583 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 874.00 | | | 951 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 663.00 | | | 1 245 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 567.00 | | | 432 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 116.00 | | 19 872.00 | 1 197 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 198.00 | 59 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 1 198 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 117 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 529.00 | | | 1 021 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 991.00 | | 19 772.00 | 99 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 596.00 | | 100.00 | 75 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 449.00 | 3 391.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 66.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 3 457.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 3 457.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 702.00 | 207 702.00 | | 207 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 427.00 | 64 120.00 | 271 231.00 | 583 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 955.00 | 15 259.00 | 52 696.00 | 67 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 874.00 | 432 567.00 | 271 231.00 | 951 874.00 |