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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 292.00 | 460.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 664.00 | 87 216.00 | 9 448.00 | 96 664.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 123.00 | 91 037.00 | 1 093 086.00 | 1 184 123.00 |
BT Marchandises | 84 079.00 | 4 011.00 | 80 067.00 | 84 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | 499.00 | 19 408.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 623.00 | 4 511.00 | 126 113.00 | 130 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 746.00 | 95 547.00 | 1 219 199.00 | 1 314 746.00 |
CU Autres participations | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 642.00 | | | 340 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | 425 784.00 | | | 425 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 737.00 | | | 450 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 415.00 | | | 793 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 199.00 | | | 1 219 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 798.00 | | | 408 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 716.00 | | 1 059 716.00 | 1 059 716.00 |
FG Production vendue services | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 214.00 | | 1 072 214.00 | 1 072 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 653.00 | | | 1 107 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 511.00 | | | 1 033 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 966.00 | | 24 157.00 | 1 159 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 529.00 | | | 1 021 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 658.00 | | 758.00 | 98 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 779.00 | | 23 399.00 | 39 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 138.00 | 3 899.00 | | 87 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 3 899.00 | | 85 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 822.00 | 4 011.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 4 511.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 4 511.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 511.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UP Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 737.00 | 66 120.00 | 279 418.00 | 450 737.00 |
VI Groupe et associés | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 423.00 | 26 197.00 | 56 226.00 | 82 423.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 415.00 | 408 798.00 | 279 418.00 | 793 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |