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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BT Marchandises | 68 794.00 | 5 025.00 | 63 768.00 | 68 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BZ Autres créances | 938 862.00 | | 938 862.00 | 938 862.00 |
CF Disponibilités | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 259.00 | 5 025.00 | 1 226 234.00 | 1 231 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 868.00 | 5 025.00 | 1 240 843.00 | 1 245 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
CU Autres participations | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 333.00 | 414 784.00 | | 477 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | 62 549.00 | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 479 833.00 | 488 333.00 | | 479 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 533.00 | 415 741.00 | | 410 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 021.00 | 207 392.00 | | 182 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 128 163.00 | | 107 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 29 539.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 22 321.00 | 6 153.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 009.00 | 786 988.00 | | 761 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 843.00 | 1 275 321.00 | | 1 240 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 009.00 | 786 988.00 | | 761 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 829.00 | | 28 910.00 | 1 210 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 811.00 | 14 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 131.00 | 14 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 791.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 529.00 | | | 1 021 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | | 679.00 | 136 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 188.00 | | 28 231.00 | 53 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 535.00 | 6 170.00 | 102 705.00 | 96 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 6 170.00 | 101 176.00 | 95 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 829.00 | 5 025.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | 5 025.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972.00 | 5 025.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UP Prêts | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
VI Groupe et associés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 145.00 | 921 145.00 | | 921 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 088.00 | 971 088.00 | | 971 088.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 009.00 | 761 009.00 | | 761 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | 7 613.00 | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | 10 561.00 | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 18 162.00 | 29 130.00 | | 18 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 403.00 | 20 398.00 | | 17 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 690.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 8 303.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 360.00 | 60 089.00 | | 48 360.00 |