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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 2 297.00 | 1 313.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 170.00 | 65 190.00 | 50 980.00 | 116 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 021.00 | 77 181.00 | 1 165 840.00 | 1 243 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 558.00 | 2 959.00 | 604 600.00 | 607 558.00 |
BZ Autres créances | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
CF Disponibilités | 502 948.00 | | 502 948.00 | 502 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 129.00 | 2 959.00 | 1 334 171.00 | 1 337 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 150.00 | 80 140.00 | 2 500 011.00 | 2 580 150.00 |
CU Autres participations | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 361.00 | 337 088.00 | | 215 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 281.00 | 353 273.00 | | 262 281.00 |
DK Provisions réglementées | 10 643.00 | 8 280.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 990 785.00 | 726 141.00 | | 990 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 642.00 | 635 986.00 | | 551 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 785.00 | 76 246.00 | | 130 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 989.00 | 559 224.00 | | 529 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 714.00 | 278 601.00 | | 296 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 509 225.00 | 1 551 997.00 | | 1 509 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 011.00 | 2 278 138.00 | | 2 500 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 155.00 | 1 031 715.00 | | 1 071 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 024.00 | 37 710.00 | 3 648 734.00 | 3 611 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 024.00 | 37 710.00 | 3 648 734.00 | 3 611 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 7 423.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 938.00 | 9 786.00 | | 22 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 569.00 | -9 786.00 | | 10 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 287.00 | 63 723.00 | | 39 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 941.00 | 4 068 652.00 | | 3 849 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 660.00 | 3 715 379.00 | | 3 587 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 281.00 | 353 273.00 | | 262 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 496.00 | | 164 094.00 | 1 100 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 1 113 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 569.00 | 1 243 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 354.00 | 119 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | | 56 739.00 | 83 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 407.00 | | 107 355.00 | 1 007 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 23 635.00 | | 53 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 852.00 | 23 635.00 | | 43 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 280.00 | 2 363.00 | | 8 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 105.00 | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 105.00 | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 2 468.00 | | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 989.00 | 529 989.00 | | 529 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 604 019.00 | | | 604 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
VC Groupe et associés | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 501.00 | 109 431.00 | 409 526.00 | 547 501.00 |
VI Groupe et associés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VP Divers | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 281.00 | 834 281.00 | | 834 281.00 |
VW T.V.A. | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 225.00 | 1 071 155.00 | 409 526.00 | 1 509 225.00 |