| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 4 084.00 | 38 036.00 | 42 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 356.00 | 254.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 72 365.00 | 65 898.00 | 138 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 721.00 | 79 805.00 | 1 482 915.00 | 1 562 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 081.00 | 375.00 | 631 705.00 | 632 081.00 |
BZ Autres créances | 258 939.00 | | 258 939.00 | 258 939.00 |
CF Disponibilités | 603 342.00 | | 603 342.00 | 603 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 127.00 | 375.00 | 1 498 751.00 | 1 499 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 847.00 | 80 180.00 | 2 981 667.00 | 3 061 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
CU Autres participations | 1 098 445.00 | | 1 098 445.00 | 1 098 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 191 596.00 | 330 142.00 | | 191 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 448.00 | 411 454.00 | | 440 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DK Provisions réglementées | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 949.00 | 1 303 407.00 | | 1 696 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 045.00 | 441 358.00 | | 346 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 323.00 | 23 785.00 | | 41 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 777.00 | 443 465.00 | | 587 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 962.00 | 273 509.00 | | 307 962.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 718.00 | 1 182 117.00 | | 1 284 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 667.00 | 2 485 525.00 | | 2 981 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 635.00 | 854 778.00 | | 1 054 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 222.00 | 5 853.00 | 3 739 076.00 | 3 733 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 222.00 | 5 853.00 | 3 739 076.00 | 3 733 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554.00 | 107.00 | | 15 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 929.00 | 1 275.00 | | 33 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | -1 275.00 | | -12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 54 666.00 | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 381.00 | 3 989 344.00 | | 4 071 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 933.00 | 3 577 890.00 | | 3 630 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 448.00 | 411 454.00 | | 440 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 406.00 | | 370 277.00 | 1 247 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 962.00 | 1 562 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 654.00 | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 308.00 | 141 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | 41 080.00 | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 166.00 | | 66 015.00 | 122 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 545.00 | | 263 182.00 | 1 115 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 620.00 | 19 773.00 | 36 587.00 | 96 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 9.00 | 5 619.00 | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 926.00 | 19 764.00 | 30 968.00 | 86 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 777.00 | 587 777.00 | | 587 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 182.00 | 253 182.00 | | 263 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 631 631.00 | 631 631.00 | | 631 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VC Groupe et associés | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 698.00 | 113 615.00 | 230 083.00 | 343 698.00 |
VI Groupe et associés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VP Divers | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 067.00 | 1 159 067.00 | | 1 159 067.00 |
VW T.V.A. | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 718.00 | 1 054 635.00 | 230 083.00 | 1 284 718.00 |