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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 2 856.00 | 754.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 556.00 | 84 070.00 | 34 486.00 | 118 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 406.00 | 96 620.00 | 1 150 786.00 | 1 247 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 019.00 | 375.00 | 494 644.00 | 495 019.00 |
BZ Autres créances | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CF Disponibilités | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 115.00 | 375.00 | 1 334 739.00 | 1 335 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 520.00 | 96 995.00 | 2 485 525.00 | 2 582 520.00 |
CU Autres participations | 1 098 445.00 | | 1 098 445.00 | 1 098 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 142.00 | 215 361.00 | | 330 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 454.00 | 262 281.00 | | 411 454.00 |
DK Provisions réglementées | 11 811.00 | 10 643.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 407.00 | 990 785.00 | | 1 303 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 358.00 | 551 738.00 | | 441 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 785.00 | 130 785.00 | | 23 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 465.00 | 529 989.00 | | 443 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 509.00 | 296 714.00 | | 273 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 117.00 | 1 509 225.00 | | 1 182 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 525.00 | 2 500 011.00 | | 2 485 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 778.00 | 1 071 155.00 | | 854 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 802.00 | 29 393.00 | 3 673 194.00 | 3 643 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 802.00 | 29 393.00 | 3 673 194.00 | 3 643 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 221.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 2 363.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 22 938.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 10 569.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 666.00 | 39 287.00 | | 54 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 344.00 | 3 849 941.00 | | 3 989 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 890.00 | 3 587 660.00 | | 3 577 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 454.00 | 262 281.00 | | 411 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 780.00 | | 4 625.00 | 1 242 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 539.00 | | 2 627.00 | 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 547.00 | | 1 998.00 | 1 113 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 19 445.00 | | 77 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 481.00 | 19 445.00 | | 67 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 643.00 | 1 168.00 | | 10 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | | 2 583.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | | 2 583.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | 1 168.00 | 2 583.00 | 13 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 465.00 | 443 465.00 | | 443 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 494 570.00 | 494 570.00 | | 494 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VC Groupe et associés | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 070.00 | 110 731.00 | 327 339.00 | 438 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
VP Divers | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 350.00 | 699 350.00 | | 699 350.00 |
VW T.V.A. | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 117.00 | 854 778.00 | 327 339.00 | 1 182 117.00 |