| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 18 571.00 | 8 721.00 | 27 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 71 662.00 | 17 862.00 | 89 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 164.00 | | 331 164.00 | 331 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 367.00 | 93 844.00 | 2 360 523.00 | 2 454 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 450.00 | 375.00 | 493 075.00 | 493 450.00 |
BZ Autres créances | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
CF Disponibilités | 949 758.00 | | 949 758.00 | 949 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 184.00 | 375.00 | 1 587 809.00 | 1 588 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 551.00 | 94 219.00 | 3 948 332.00 | 4 042 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 264.00 | | | 331 264.00 |
CU Autres participations | 1 985 480.00 | | 1 985 480.00 | 1 985 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
DH Report à nouveau | 630 979.00 | 290 448.00 | | 630 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 157.00 | 440 532.00 | | 336 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 326.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 778.00 | 11 820.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 510.00 | 1 986 722.00 | | 2 223 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 987.00 | 958 447.00 | | 818 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 133.00 | 22 415.00 | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 173.00 | 477 036.00 | | 558 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 528.00 | 348 574.00 | | 323 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 822.00 | 1 806 471.00 | | 1 724 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 332.00 | 3 793 193.00 | | 3 948 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 244.00 | 978 716.00 | | 1 091 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 547.00 | 11 451.00 | 3 356 998.00 | 3 345 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 547.00 | 11 451.00 | 3 356 998.00 | 3 345 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 542.00 | 1 626.00 | | 15 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 352.00 | 36 131.00 | | 62 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 894.00 | 37 757.00 | | 77 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 100.00 | 35 363.00 | | 59 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 9.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 550.00 | 35 372.00 | | 67 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 345.00 | 2 386.00 | | 10 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 654.00 | 91 131.00 | | 58 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 294.00 | 4 134 322.00 | | 3 744 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 138.00 | 3 693 790.00 | | 3 408 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 157.00 | 440 532.00 | | 336 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 934.00 | | 443 026.00 | 2 357 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | 2 333 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 593.00 | 2 454 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 593.00 | 93 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 165.00 | | 52 563.00 | 146 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 477.00 | | 390 463.00 | 2 184 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 557.00 | 30 779.00 | 46 493.00 | 109 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 7 741.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 727.00 | 23 038.00 | 46 493.00 | 98 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 820.00 | 2 958.00 | | 11 820.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 195.00 | 2 958.00 | | 12 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 173.00 | 558 173.00 | | 558 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 164.00 | 331 164.00 | | 331 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 493 001.00 | 493 001.00 | | 493 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 725.00 | 185 147.00 | 430 178.00 | 818 725.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 386.00 | | | 188 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 689.00 | 969 689.00 | | 969 689.00 |
VW T.V.A. | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 822.00 | 1 091 244.00 | 430 178.00 | 1 724 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |