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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 282.00 | 27 132.00 | 3 150.00 | 30 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 911.00 | 78 650.00 | 8 261.00 | 86 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 062.00 | | 638 062.00 | 638 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 602.00 | 109 392.00 | 4 033 210.00 | 4 142 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 308.00 | 375.00 | 43 933.00 | 44 308.00 |
BZ Autres créances | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CF Disponibilités | 264 751.00 | | 264 751.00 | 264 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 680.00 | 375.00 | 431 305.00 | 431 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 283.00 | 109 767.00 | 4 464 515.00 | 4 574 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 162.00 | | | 638 162.00 |
CU Autres participations | 3 366 441.00 | | 3 366 441.00 | 3 366 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
DH Report à nouveau | 667 136.00 | 630 979.00 | | 667 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 537.00 | 336 157.00 | | 847 537.00 |
DK Provisions réglementées | 25 968.00 | 14 778.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 237.00 | 2 223 510.00 | | 2 832 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 977.00 | 819 059.00 | | 1 447 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 24 061.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 558 173.00 | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | 323 528.00 | | 62 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 278.00 | 1 724 822.00 | | 1 632 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 515.00 | 3 948 332.00 | | 4 464 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 473.00 | 1 091 244.00 | | 440 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 014.00 | -931.00 | 494 083.00 | 495 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 014.00 | -931.00 | 494 083.00 | 495 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 814.00 | 15 542.00 | | 13 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 62 352.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 864.00 | 77 894.00 | | 13 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 5 492.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 190.00 | 2 958.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158.00 | 67 550.00 | | 13 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 10 345.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 58 654.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 876.00 | 3 744 294.00 | | 1 429 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 339.00 | 3 408 138.00 | | 582 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 537.00 | 336 157.00 | | 847 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 367.00 | | 1 690 849.00 | 2 454 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 4 142 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 90 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292.00 | | 2 990.00 | 27 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 940.00 | | 1 687 859.00 | 2 333 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 844.00 | 18 162.00 | 2 614.00 | 93 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 571.00 | 8 561.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | 9 601.00 | 2 614.00 | 75 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 778.00 | 11 190.00 | | 14 778.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | 11 190.00 | | 15 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 062.00 | 638 062.00 | | 638 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VC Groupe et associés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 067.00 | 251 262.00 | 856 618.00 | 1 443 067.00 |
VI Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 091.00 | 805 091.00 | | 805 091.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 278.00 | 440 473.00 | 856 618.00 | 1 632 278.00 |