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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 10 830.00 | 16 462.00 | 27 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 555.00 | 95 117.00 | 47 438.00 | 142 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 934.00 | 109 557.00 | 2 248 376.00 | 2 357 934.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 153.00 | 375.00 | 515 778.00 | 516 153.00 |
BZ Autres créances | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
CF Disponibilités | 899 604.00 | | 899 604.00 | 899 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 192.00 | 375.00 | 1 544 816.00 | 1 545 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 125.00 | 109 933.00 | 3 793 193.00 | 3 903 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 243.00 | | | 254 243.00 |
CU Autres participations | 1 913 233.00 | | 1 913 233.00 | 1 913 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
DH Report à nouveau | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 532.00 | 440 448.00 | | 440 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 326.00 | 3 094.00 | | 2 326.00 |
DK Provisions réglementées | 11 820.00 | 11 811.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 722.00 | 1 696 949.00 | | 1 986 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 519.00 | 346 045.00 | | 958 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 41 323.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 036.00 | 587 777.00 | | 477 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 574.00 | 307 962.00 | | 348 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 471.00 | 1 284 718.00 | | 1 806 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 193.00 | 2 981 667.00 | | 3 793 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 716.00 | 1 054 635.00 | | 978 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 801.00 | 8 838.00 | 3 751 639.00 | 3 742 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 801.00 | 8 838.00 | 3 751 639.00 | 3 742 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 223.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 131.00 | 21 487.00 | | 36 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 757.00 | 21 710.00 | | 37 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 363.00 | 18 375.00 | | 35 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 372.00 | 33 929.00 | | 35 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -12 219.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 131.00 | 21 211.00 | | 91 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 322.00 | 4 071 381.00 | | 4 134 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 790.00 | 3 630 933.00 | | 3 693 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 532.00 | 440 448.00 | | 440 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 721.00 | | 830 576.00 | 1 562 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | 20 535.00 | 42 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | | 4 292.00 | 141 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 728.00 | | 805 749.00 | 1 378 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 805.00 | 29 752.00 | | 79 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 6 746.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | 23 006.00 | | 75 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 811.00 | 9.00 | | 11 811.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | 9.00 | | 12 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 036.00 | 477 036.00 | | 477 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 143.00 | 254 143.00 | | 254 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 515 704.00 | 515 704.00 | | 515 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VC Groupe et associés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 111.00 | 129 356.00 | 523 684.00 | 957 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 831.00 | 899 831.00 | | 899 831.00 |
VW T.V.A. | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 471.00 | 978 716.00 | 523 684.00 | 1 806 471.00 |