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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 12 590.00 | 24 381.00 | 36 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 690.00 | 14 510.00 | 370 181.00 | 384 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 097.00 | 7 945.00 | 331 152.00 | 339 097.00 |
BZ Autres créances | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 911.00 | 7 945.00 | 501 966.00 | 509 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 602.00 | 22 455.00 | 872 147.00 | 894 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 226.00 | 184 973.00 | | 242 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 92 253.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 655 489.00 | 662 226.00 | | 655 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 871.00 | 133 937.00 | | 83 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 3 676.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 17 386.00 | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 512.00 | 101 254.00 | | 91 512.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | 2 169.00 | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 659.00 | 258 421.00 | | 216 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 147.00 | 920 647.00 | | 872 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 363.00 | 187 256.00 | | 201 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 432.00 | | 1 042 432.00 | 1 042 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 432.00 | | 1 042 432.00 | 1 042 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 146 680.00 | 89 529.00 | | 146 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 32 560.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 593.00 | 805 877.00 | | 1 046 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 330.00 | 713 624.00 | | 1 018 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | 92 253.00 | | 28 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 152.00 | | 18 539.00 | 366 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | 17 739.00 | 19 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 7 190.00 | | 7 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 1 509.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 5 681.00 | | 6 909.00 |