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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 466.00 | 31 348.00 | 54 118.00 | 85 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 748.00 | 33 630.00 | 404 118.00 | 437 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 744.00 | 17 097.00 | 360 648.00 | 377 744.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 690.00 | 17 097.00 | 476 594.00 | 493 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 439.00 | 50 727.00 | 880 712.00 | 931 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 345.00 | 270 489.00 | | 275 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 4 856.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 675 702.00 | 660 345.00 | | 675 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 808.00 | 65 679.00 | | 59 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 4 091.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 21 119.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 304.00 | 99 770.00 | | 97 304.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 13 429.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 010.00 | 204 089.00 | | 205 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 712.00 | 864 434.00 | | 880 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 847.00 | 164 161.00 | | 177 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 352.00 | | 1 079 352.00 | 1 079 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 352.00 | | 1 079 352.00 | 1 079 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 134.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 134.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -134.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 233.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 847.00 | 1 073 171.00 | | 1 086 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 490.00 | 1 068 314.00 | | 1 071 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 4 856.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 297.00 | | 6 134.00 | 437 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 437 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 85 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | | | 347 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 015.00 | | 6 134.00 | 85 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 265.00 | 12 369.00 | 4 004.00 | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 172.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 12 197.00 | 4 004.00 | 23 155.00 |