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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 334.00 | 736.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 70 424.00 | 40 148.00 | 110 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 772.00 | 73 759.00 | 391 014.00 | 464 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 837.00 | 36 216.00 | 282 621.00 | 318 837.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 479 820.00 | | 479 820.00 | 479 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 349.00 | 36 216.00 | 789 133.00 | 825 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 122.00 | 109 975.00 | 1 180 147.00 | 1 290 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 661.00 | 283 012.00 | | 285 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | 37 648.00 | | 55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 726 105.00 | 705 661.00 | | 726 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 465.00 | 37 310.00 | | 277 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 4 737.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 34 974.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 387.00 | 98 680.00 | | 129 387.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 1 138.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 042.00 | 176 839.00 | | 454 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 147.00 | 882 499.00 | | 1 180 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 789.00 | 154 482.00 | | 224 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 573.00 | | 3 107.00 | 462 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 464 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 110 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 070.00 | | | 349 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 373.00 | | 3 107.00 | 108 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 15 381.00 | 752.00 | 59 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 596.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 14 785.00 | 752.00 | 56 391.00 |