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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 527.00 | 40 874.00 | 53 653.00 | 94 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 809.00 | 43 156.00 | 403 653.00 | 446 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 333.00 | 17 097.00 | 350 236.00 | 367 333.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 608.00 | 17 097.00 | 495 512.00 | 512 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 417.00 | 60 253.00 | 899 165.00 | 959 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 702.00 | 275 345.00 | | 290 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 15 356.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 703 012.00 | 675 702.00 | | 703 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 374.00 | 59 808.00 | | 37 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 17 550.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 17 088.00 | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | 97 304.00 | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | | 13 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 152.00 | 205 010.00 | | 196 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 165.00 | 880 712.00 | | 899 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 000.00 | 177 847.00 | | 182 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 748.00 | | 10 864.00 | 437 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 446 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 94 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | | | 347 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 466.00 | | 10 864.00 | 85 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 630.00 | 11 329.00 | 1 803.00 | 33 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | 11 329.00 | 1 803.00 | 31 348.00 |