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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 2 738.00 | 1 332.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 373.00 | 56 391.00 | 51 981.00 | 108 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 573.00 | 59 130.00 | 403 443.00 | 462 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 021.00 | 55 116.00 | 315 904.00 | 371 021.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 531.00 | 55 116.00 | 473 415.00 | 528 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 104.00 | 114 246.00 | 876 858.00 | 991 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 012.00 | 290 702.00 | | 283 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 27 311.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 705 661.00 | 703 012.00 | | 705 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 310.00 | 37 374.00 | | 37 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 16 408.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 33 051.00 | | 30 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 680.00 | 109 320.00 | | 98 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 197.00 | 196 152.00 | | 171 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 858.00 | 899 165.00 | | 876 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 482.00 | 182 000.00 | | 154 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 809.00 | | 15 764.00 | 446 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | | 1 788.00 | 347 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 527.00 | | 13 846.00 | 94 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 130.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 156.00 | 15 974.00 | | 43 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 456.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 15 518.00 | | 40 874.00 |