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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 648.00 | 140.00 | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 650.00 | 81 850.00 | 31 799.00 | 113 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 568.00 | 83 498.00 | 382 069.00 | 465 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 303.00 | 36 216.00 | 350 087.00 | 386 303.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 417 733.00 | | 417 733.00 | 417 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 514.00 | 36 216.00 | 797 298.00 | 833 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 082.00 | 119 715.00 | 1 179 367.00 | 1 299 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 105.00 | 285 661.00 | | 306 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 987.00 | 55 444.00 | | 69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 761 092.00 | 726 105.00 | | 761 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 083.00 | 277 465.00 | | 231 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 8 178.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 35 173.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 451.00 | 129 387.00 | | 123 451.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 3 840.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 275.00 | 454 042.00 | | 418 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 367.00 | 1 180 147.00 | | 1 179 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 661.00 | 224 789.00 | | 242 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 772.00 | | 4 994.00 | 464 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 465 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 346 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 113 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 070.00 | | | 349 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | | 4 994.00 | 110 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 759.00 | 13 938.00 | 4 198.00 | 73 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 596.00 | 2 282.00 | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 13 342.00 | 1 916.00 | 70 424.00 |