| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 404.00 | | 423 404.00 | 423 404.00 |
CU Autres participations | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 970.00 | 140 609.00 | | 62 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 22 361.00 | | 24 298.00 |
DK Provisions réglementées | 20 526.00 | 16 048.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 209 994.00 | 181 218.00 | | 209 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 478.00 | 181 635.00 | | 138 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 977.00 | 29 961.00 | | 47 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 687.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 19 187.00 | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 410.00 | 235 481.00 | | 213 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 404.00 | 416 699.00 | | 423 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 418.00 | 98 273.00 | | 120 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 4 478.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | 1 522.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 1 017.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 206.00 | 158 928.00 | | 130 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 908.00 | 136 567.00 | | 105 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 298.00 | 22 361.00 | | 24 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 207.00 | 44 215.00 | 92 992.00 | 137 207.00 |
VI Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 410.00 | 120 418.00 | 92 992.00 | 213 410.00 |