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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 008.00 | | 428 008.00 | 428 008.00 |
CU Autres participations | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 268.00 | 62 970.00 | | 87 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 602.00 | 24 298.00 | | 30 602.00 |
DK Provisions réglementées | 25 004.00 | 20 526.00 | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 245 074.00 | 209 994.00 | | 245 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 852.00 | 138 488.00 | | 93 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 111.00 | 47 977.00 | | 60 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 223.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | 21 472.00 | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 934.00 | 212 161.00 | | 182 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 008.00 | 422 155.00 | | 428 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 661.00 | 212 161.00 | | 135 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 4 549.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | -4 549.00 | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 787.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 373.00 | 130 206.00 | | 134 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 772.00 | 105 908.00 | | 103 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 602.00 | 24 298.00 | | 30 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 841.00 | 46 568.00 | 47 273.00 | 93 841.00 |
VI Groupe et associés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 934.00 | 135 661.00 | 47 273.00 | 182 934.00 |