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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 94.00 | 3 186.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 670.00 | 94.00 | 385 576.00 | 385 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 073.00 | 94.00 | 503 980.00 | 504 073.00 |
CU Autres participations | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 100 000.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 237 310.00 | 174 300.00 | | 237 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 905.00 | 63 010.00 | | 102 905.00 |
DK Provisions réglementées | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 389 805.00 | 361 900.00 | | 389 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 137.00 | 30 397.00 | | 22 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 2 820.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 2 397.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 79 211.00 | 26 028.00 | | 79 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 175.00 | 61 642.00 | | 114 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 980.00 | 423 541.00 | | 503 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 175.00 | 61 642.00 | | 114 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 474.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 720.00 | 140 589.00 | | 139 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 815.00 | 77 579.00 | | 36 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 905.00 | 63 010.00 | | 102 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |