| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 750.00 | 2 530.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 105.00 | 750.00 | 387 355.00 | 388 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BZ Autres créances | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 995.00 | 750.00 | 587 246.00 | 587 995.00 |
CU Autres participations | 384 825.00 | | 384 825.00 | 384 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
DH Report à nouveau | 275 639.00 | 237 310.00 | | 275 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 38 329.00 | | 7 457.00 |
DK Provisions réglementées | 22 972.00 | 22 545.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 436 174.00 | 428 290.00 | | 436 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 474.00 | 119 740.00 | | 136 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 4 319.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 10 857.00 | | 11 055.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 072.00 | 134 916.00 | | 151 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 246.00 | 563 205.00 | | 587 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 155.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 155.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -155.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 863.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 989.00 | 136 746.00 | | 92 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 532.00 | 98 417.00 | | 85 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | 38 329.00 | | 7 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | 8 943.00 | | 4 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 105.00 | | | 388 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 328.00 | 750.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 328.00 | 750.00 | 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 545.00 | 427.00 | | 22 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 545.00 | 427.00 | | 22 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VP Divers | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |