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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 541.00 | | 423 541.00 | 423 541.00 |
CU Autres participations | 382 390.00 | | 382 390.00 | 382 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 300.00 | 117 870.00 | | 174 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 010.00 | 56 430.00 | | 63 010.00 |
DK Provisions réglementées | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 361 900.00 | 298 890.00 | | 361 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397.00 | 50 096.00 | | 30 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 6 020.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 11 967.00 | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 642.00 | 115 788.00 | | 61 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 541.00 | 414 678.00 | | 423 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 642.00 | 115 788.00 | | 61 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 904.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | 1 710.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 735.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 589.00 | 151 802.00 | | 140 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 579.00 | 95 372.00 | | 77 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 010.00 | 56 430.00 | | 63 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 390.00 | | | 382 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |