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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 422.00 | 2 858.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 105.00 | 422.00 | 387 683.00 | 388 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 474.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 627.00 | 422.00 | 563 205.00 | 563 627.00 |
CU Autres participations | 384 825.00 | | 384 825.00 | 384 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 505.00 | 25 600.00 | | 128 505.00 |
DH Report à nouveau | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | 102 905.00 | | 38 329.00 |
DK Provisions réglementées | 22 545.00 | 22 390.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 428 290.00 | 389 805.00 | | 428 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 740.00 | 22 137.00 | | 119 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 5 039.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 7 788.00 | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | | 79 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 916.00 | 114 175.00 | | 134 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 205.00 | 503 980.00 | | 563 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 916.00 | 114 175.00 | | 134 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 395.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 746.00 | 139 720.00 | | 136 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 417.00 | 36 815.00 | | 98 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | 102 905.00 | | 38 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 670.00 | | 2 435.00 | 385 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 390.00 | | 2 435.00 | 382 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 328.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 328.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 390.00 | 155.00 | | 22 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 390.00 | 155.00 | | 22 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |