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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 90 370.00 | 539 630.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 90 370.00 | 609 630.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 368.00 | | 176 368.00 | 176 368.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 382.00 | 90 370.00 | 797 012.00 | 887 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 073.00 | | | -45 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 151.00 | | | -14 151.00 |
DL TOTAL (I) | -58 724.00 | | | -58 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 736.00 | | | 855 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 012.00 | | | 797 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 151.00 | | | -14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 170.00 | 25 200.00 | | 65 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 170.00 | 25 200.00 | | 65 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 736.00 | 105 736.00 | | 855 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 000.00 | | | 9 000.00 |