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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 241 570.00 | 388 430.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 241 570.00 | 458 430.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 988.00 | 140 823.00 | 28 164.00 | 168 988.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 910.00 | 140 823.00 | 124 086.00 | 264 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 910.00 | 382 393.00 | 582 516.00 | 964 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 507.00 | | | -223 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 366.00 | | | -56 366.00 |
DL TOTAL (I) | -279 374.00 | | | -279 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 742.00 | | | 259 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 891.00 | | | 861 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 516.00 | | | 582 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 891.00 | | | 861 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 366.00 | | | -56 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 370.00 | 25 200.00 | | 216 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 370.00 | 25 200.00 | | 216 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 251.00 | 140 823.00 | 88 251.00 | 88 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 251.00 | 140 823.00 | 88 251.00 | 88 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 251.00 | 140 823.00 | 88 251.00 | 88 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 823.00 | 88 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 742.00 | 259 742.00 | | 259 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 891.00 | 861 891.00 | | 861 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 826.00 | | | 6 826.00 |