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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 165 970.00 | 464 030.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 165 970.00 | 534 030.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 003.00 | | 287 003.00 | 287 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 003.00 | 165 970.00 | 821 033.00 | 987 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 056.00 | | | -93 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 231.00 | | | -37 231.00 |
DL TOTAL (I) | -129 787.00 | | | -129 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 821.00 | | | 950 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 033.00 | | | 821 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 231.00 | | | -37 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 770.00 | 25 200.00 | | 140 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 770.00 | 25 200.00 | | 140 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 821.00 | 200 821.00 | 750 000.00 | 950 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |