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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 191 170.00 | 438 830.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 191 170.00 | 508 830.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | 45 068.00 | 8 947.00 | 54 015.00 |
BZ Autres créances | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 826.00 | 45 068.00 | 104 758.00 | 149 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 826.00 | 236 238.00 | 613 588.00 | 849 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 287.00 | | | -130 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 881.00 | | | -58 881.00 |
DL TOTAL (I) | -188 669.00 | | | -188 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 257.00 | | | 802 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 588.00 | | | 613 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 257.00 | | | 232 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 881.00 | | | -58 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 970.00 | 25 200.00 | | 165 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 970.00 | 25 200.00 | | 165 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 329.00 | 219 329.00 | | 219 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 257.00 | 232 257.00 | 570 000.00 | 802 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |