| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 115 570.00 | 514 430.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 115 570.00 | 584 430.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 077.00 | 115 570.00 | 813 507.00 | 929 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 224.00 | | | -59 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
DL TOTAL (I) | -70 604.00 | | | -70 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 112.00 | | | 884 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 507.00 | | | 813 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 25 200.00 | | 90 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | 25 200.00 | | 90 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 112.00 | 134 112.00 | | 884 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |