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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 216 370.00 | 413 630.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 216 370.00 | 483 630.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 668.00 | 88 251.00 | 29 417.00 | 117 668.00 |
BZ Autres créances | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 927.00 | 88 251.00 | 125 676.00 | 213 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 927.00 | 304 621.00 | 609 306.00 | 913 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 169.00 | | | -189 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 337.00 | | | -34 337.00 |
DL TOTAL (I) | -223 007.00 | | | -223 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 279.00 | | | 239 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 313.00 | | | 832 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 306.00 | | | 609 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 313.00 | | | 262 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 337.00 | | | -34 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 170.00 | 25 200.00 | | 191 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 170.00 | 25 200.00 | | 191 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 068.00 | 43 183.00 | | 45 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 068.00 | 43 183.00 | | 45 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 068.00 | 43 183.00 | | 45 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 728.00 | 44 060.00 | 117 668.00 | 161 728.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 313.00 | 262 313.00 | 570 000.00 | 832 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |