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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 226.00 | 33 481.00 | 5 745.00 | 39 226.00 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 28 836.00 | 20 862.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 412.00 | 70 739.00 | 153 673.00 | 224 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 700.00 | 133 056.00 | 560 644.00 | 693 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 342.00 | 133 056.00 | 668 286.00 | 801 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DL TOTAL (I) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 246.00 | | | 194 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 457.00 | | | 570 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 286.00 | | | 668 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 261.00 | | | 355 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 544.00 | | 1 500 544.00 | 1 500 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 544.00 | | 1 500 544.00 | 1 500 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 254.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 405.00 | | | 1 504 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 392.00 | | | 1 414 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 285.00 | | 20 414.00 | 673 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 695.00 | | 20 414.00 | 253 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 801.00 | 48 254.00 | | 84 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 792.00 | 12 688.00 | | 20 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 009.00 | 35 565.00 | | 64 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 325.00 | 69 130.00 | 215 195.00 | 284 325.00 |
VI Groupe et associés | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 457.00 | 355 262.00 | 215 195.00 | 570 457.00 |