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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 760.00 | 58 462.00 | 10 298.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 926.00 | 169 986.00 | 82 940.00 | 252 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 142.00 | 228 448.00 | 473 694.00 | 702 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 184.00 | 228 448.00 | 565 736.00 | 794 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
DL TOTAL (I) | 463 709.00 | | | 463 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 736.00 | | | 565 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 600.00 | | 1 724 600.00 | 1 724 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 600.00 | | 1 724 600.00 | 1 724 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 501.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 832.00 | | | 1 740 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 389.00 | | | 1 679 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 018.00 | | 33 423.00 | 687 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 702 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 321 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 562.00 | | 33 423.00 | 306 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 952.00 | 34 501.00 | 15 006.00 | 208 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 952.00 | 34 501.00 | 15 006.00 | 208 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |