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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 760.00 | 52 773.00 | 15 987.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 803.00 | 156 179.00 | 81 624.00 | 237 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 019.00 | 208 952.00 | 478 067.00 | 687 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CF Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 147.00 | 208 952.00 | 582 195.00 | 791 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 239.00 | 196 163.00 | | 286 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 227.00 | 90 076.00 | | 107 227.00 |
DL TOTAL (I) | 402 266.00 | 295 039.00 | | 402 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 695.00 | 148 292.00 | | 71 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 42 467.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 71 483.00 | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | 45 241.00 | | 45 333.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 2 684.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 929.00 | 310 167.00 | | 179 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 195.00 | 605 206.00 | | 582 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 931.00 | 238 682.00 | | 179 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 840.00 | | 1 720 840.00 | 1 720 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 840.00 | | 1 720 840.00 | 1 720 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 522.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 594.00 | 27 278.00 | | 17 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 425.00 | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 11.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 202.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 112.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | 27 117.00 | | 32 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 869.00 | 1 727 047.00 | | 1 741 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 642.00 | 1 636 971.00 | | 1 634 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 227.00 | 90 076.00 | | 107 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 500.00 | | 13 519.00 | 673 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 044.00 | | 13 519.00 | 293 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 430.00 | 33 523.00 | | 175 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 33 523.00 | | 175 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 126.00 | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 931.00 | 179 931.00 | | 179 931.00 |