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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 654.00 | 37 136.00 | 20 518.00 | 57 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 145.00 | 99 002.00 | 128 143.00 | 227 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 389.00 | 175 364.00 | 529 025.00 | 704 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 146.00 | 175 364.00 | 601 782.00 | 777 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DL TOTAL (I) | 204 963.00 | | | 204 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 782.00 | | | 601 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 262.00 | | 1 600 262.00 | 1 600 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 262.00 | | 1 600 262.00 | 1 600 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 309.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 832.00 | | | 1 609 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 697.00 | | | 1 502 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 700.00 | | 10 689.00 | 693 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 110.00 | | 10 689.00 | 274 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 056.00 | 42 308.00 | | 133 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 481.00 | 5 745.00 | | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 575.00 | 36 563.00 | | 99 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 297.00 | 70 984.00 | 144 313.00 | 215 297.00 |
VI Groupe et associés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 819.00 | 252 506.00 | 144 313.00 | 396 819.00 |