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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 284.00 | 62 636.00 | 6 648.00 | 69 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 926.00 | 194 569.00 | 58 357.00 | 252 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 666.00 | 257 205.00 | 445 461.00 | 702 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 486.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CF Disponibilités | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 151.00 | 257 205.00 | 687 946.00 | 945 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
DH Report à nouveau | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DL TOTAL (I) | 512 927.00 | | | 512 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
EA Autres dettes | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 946.00 | | | 687 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 239.00 | | 1 773 239.00 | 1 773 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 239.00 | | 1 773 239.00 | 1 773 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 284.00 | | | 1 784 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 066.00 | | | 1 735 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 141.00 | | 524.00 | 702 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 685.00 | | 524.00 | 321 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 447.00 | 28 757.00 | | 228 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | 28 757.00 | | 228 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |