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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 431.00 | 47 136.00 | 13 296.00 | 60 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 614.00 | 128 294.00 | 104 320.00 | 232 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 501.00 | 175 430.00 | 498 071.00 | 673 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BZ Autres créances | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CF Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 636.00 | 175 430.00 | 605 206.00 | 780 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
DL TOTAL (I) | 295 039.00 | | | 295 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 206.00 | | | 605 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 682.00 | | | 238 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 555.00 | | 1 696 555.00 | 1 606 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 555.00 | | 1 696 555.00 | 1 606 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 202.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 047.00 | | | 1 727 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 971.00 | | | 1 636 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 389.00 | | 8 337.00 | 704 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 226.00 | 673 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 799.00 | | 8 245.00 | 284 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | 92.00 | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 364.00 | 39 292.00 | 39 226.00 | 175 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 138.00 | 39 292.00 | | 136 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 391.00 | 72 906.00 | 71 485.00 | 144 391.00 |
VI Groupe et associés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 167.00 | 238 682.00 | 71 485.00 | 310 167.00 |