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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 8 030.00 | 15 153.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374.00 | 25 121.00 | 39 253.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 483.00 | 55 603.00 | 157 879.00 | 213 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 646.00 | 88 756.00 | 252 890.00 | 341 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 412.00 | 19 469.00 | 480 943.00 | 500 412.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 850.00 | 887.00 | 178 963.00 | 179 850.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 746.00 | 20 356.00 | 722 390.00 | 742 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 393.00 | 109 112.00 | 975 280.00 | 1 084 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 409.00 | 1 834.00 | | 5 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 089 843.00 | 3 555 512.00 | | 3 089 843.00 |
230 Autres produits | 29 537.00 | 8 889.00 | | 29 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 124 790.00 | 3 566 236.00 | | 3 124 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 369.00 | 2 553.00 | | 3 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 545.00 | -847.00 | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 961 208.00 | 2 306 033.00 | | 1 961 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 562.00 | -228 794.00 | | -87 562.00 |
242 Autres charges externes. | 960 499.00 | 1 016 482.00 | | 960 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | 9 899.00 | | 10 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 576.00 | 172 398.00 | | 142 576.00 |
252 Charges sociales | 31 756.00 | 42 069.00 | | 31 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 476.00 | 50 146.00 | | 57 476.00 |
262 Autres charges | 5 889.00 | 6 728.00 | | 5 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 277.00 | 281 242.00 | | 248 277.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 138.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 854.00 | 8 533.00 | | 1 854.00 |
294 Charges financières | 4 556.00 | 260.00 | | 4 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | 5 103.00 | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 63 536.00 | | 11 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 584.00 | 129 337.00 | | 21 584.00 |
DA Capital social ou individuel | | 160 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 4 980.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 929.00 | 94 612.00 | | 142 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 129 337.00 | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 340 913.00 | 388 929.00 | | 340 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 341.00 | 167 278.00 | | 482 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 448 154.00 | | 106 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | 73 354.00 | | 40 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | 13 409.00 | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 598.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 366.00 | 704 795.00 | | 634 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 280.00 | 1 093 725.00 | | 975 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 028.00 | | | 276 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 749.00 | 38 008.00 | | 50 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 748.00 | 38 008.00 | | 50 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 909.00 | 332 909.00 | | 332 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 433.00 | 21 863.00 | 79 849.00 | 149 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 570.00 | 235 330.00 | 5 241.00 | 240 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 367.00 | 506 797.00 | 79 849.00 | 634 367.00 |