| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 9 475.00 | 4 725.00 | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 21 941.00 | 1 242.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 950.00 | 74 638.00 | 13 312.00 | 87 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 677.00 | 218 070.00 | 79 607.00 | 297 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 637.00 | 324 125.00 | 138 511.00 | 462 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 128.00 | 56 353.00 | 163 775.00 | 220 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 742.00 | 9 564.00 | 266 177.00 | 275 742.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 388 986.00 | | 388 986.00 | 388 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 144.00 | 65 918.00 | 848 226.00 | 914 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 781.00 | 390 044.00 | 986 737.00 | 1 376 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 299.00 | | | 362 299.00 |
DH Report à nouveau | -691 693.00 | | | -691 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
DL TOTAL (I) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 904.00 | | | 591 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 924.00 | | | 886 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 737.00 | | | 986 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 515.00 | | | 445 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 668.00 | 203 035.00 | 2 327 704.00 | 2 124 668.00 |
FG Production vendue services | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 080.00 | 203 035.00 | 2 344 115.00 | 2 141 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 278.00 | | | 2 625 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 466.00 | | | 2 377 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 316.00 | | 8 732.00 | 456 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 462 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 408 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 492.00 | | 8 732.00 | 402 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 898.00 | 35 639.00 | 2 411.00 | 290 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 2 840.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 263.00 | 32 799.00 | 2 411.00 | 284 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 432.00 | | 3 038.00 | 8 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 667.00 | 56 353.00 | 63 667.00 | 63 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 5 807.00 | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 424.00 | 62 161.00 | 63 667.00 | 67 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 857.00 | 62 161.00 | 66 706.00 | 75 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 161.00 | 66 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 904.00 | 150 495.00 | 441 408.00 | 591 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 629.00 | 301 829.00 | 4 800.00 | 306 629.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 924.00 | 445 515.00 | 441 408.00 | 886 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
ST Autres comptes | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
YT Sous‐traitance | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 788.00 | | | 756 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |