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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 3 795.00 | 10 406.00 | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 17 304.00 | 5 879.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 152.00 | 68 006.00 | 19 146.00 | 87 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 384.00 | 170 265.00 | 123 118.00 | 293 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 993.00 | 259 371.00 | 198 621.00 | 457 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 529.00 | 37 516.00 | 1 001 013.00 | 1 038 529.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 203.00 | 3 757.00 | 210 446.00 | 214 203.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 691.00 | 41 273.00 | 1 240 418.00 | 1 281 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 685.00 | 300 645.00 | 1 439 040.00 | 1 739 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 299.00 | 362 299.00 | | 362 299.00 |
DH Report à nouveau | -52 146.00 | | | -52 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 281.00 | -52 146.00 | | -334 281.00 |
DL TOTAL (I) | 151 870.00 | 486 152.00 | | 151 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 7 307.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 7 307.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 676.00 | 331 737.00 | | 811 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 226 000.00 | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 286.00 | 498 242.00 | | 188 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 30 307.00 | | 32 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 301.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 368.00 | 1 193 268.00 | | 1 277 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 040.00 | 1 686 729.00 | | 1 439 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 949 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 854.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -19.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 656.00 | 2 278 659.00 | | 1 991 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 938.00 | 2 330 806.00 | | 2 325 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 281.00 | -52 146.00 | | -334 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 981.00 | | 8 243.00 | 450 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 457 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 403 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 710.00 | | 8 243.00 | 396 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 904.00 | 38 699.00 | 1 231.00 | 221 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 2 840.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 35 859.00 | 1 231.00 | 220 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 308.00 | 2 493.00 | | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | 2 493.00 | | 7 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 711.00 | 9 780.00 | 606 161.00 | 623 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 034.00 | 239 787.00 | 5 248.00 | 245 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 368.00 | 663 437.00 | 606 161.00 | 1 277 368.00 |