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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 10 349.00 | 12 835.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 665.00 | 38 274.00 | 31 391.00 | 69 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 703.00 | 83 608.00 | 190 094.00 | 273 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 624.00 | 132 232.00 | 274 392.00 | 406 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 805.00 | 22 821.00 | 691 983.00 | 714 805.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 181.00 | 22 821.00 | 831 359.00 | 854 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 806.00 | 155 054.00 | 1 105 751.00 | 1 260 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
DL TOTAL (I) | 414 447.00 | | | 414 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 751.00 | | | 1 105 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 918.00 | | | 585 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 327 978.00 | 106 678.00 | 2 434 656.00 | 2 327 978.00 |
FG Production vendue services | 4 297.00 | 1 931.00 | 6 229.00 | 4 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 639.00 | 108 609.00 | 2 444 249.00 | 2 335 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 337.00 | | | 2 479 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 803.00 | | | 2 405 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 646.00 | | 65 518.00 | 341 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | | 406 624.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 366 554.00 | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 582.00 | | 65 511.00 | 301 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 6.00 | 5 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 756.00 | 43 476.00 | | 88 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 756.00 | 43 476.00 | | 88 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 469.00 | 22 821.00 | 19 469.00 | 19 469.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 356.00 | 22 821.00 | 20 356.00 | 20 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 356.00 | 22 821.00 | 20 356.00 | 20 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 821.00 | 20 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 631.00 | 22 244.00 | 68 977.00 | 127 631.00 |
VI Groupe et associés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VP Divers | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 783.00 | 124 536.00 | 5 247.00 | 129 783.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 304.00 | 585 918.00 | 68 977.00 | 691 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
ST Autres comptes | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 408 118.00 | | | 408 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 470.00 | | | 274 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 420.00 | | | 887 420.00 |