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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 954.00 | 13 246.00 | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 14 986.00 | 8 198.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 553.00 | 64 119.00 | 23 433.00 | 87 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 971.00 | 141 842.00 | 144 128.00 | 285 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 981.00 | 221 903.00 | 229 077.00 | 450 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 804.00 | 39 999.00 | 1 041 804.00 | 1 081 804.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 652.00 | 39 999.00 | 1 457 652.00 | 1 497 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 633.00 | 261 903.00 | 1 686 729.00 | 1 948 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 299.00 | 233 923.00 | | 362 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 146.00 | 128 376.00 | | -52 146.00 |
DL TOTAL (I) | 486 152.00 | 538 299.00 | | 486 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 307.00 | 4 987.00 | | 7 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 307.00 | 4 987.00 | | 7 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 737.00 | 210 042.00 | | 331 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 264 000.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 242.00 | 453 927.00 | | 498 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 52 966.00 | | 30 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 2 953.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 10 049.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 268.00 | 993 939.00 | | 1 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 729.00 | 1 537 227.00 | | 1 686 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 243 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 2 406.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 2 135.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 270.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 659.00 | 3 122 208.00 | | 2 278 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 805.00 | 2 993 832.00 | | 2 330 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 146.00 | 128 376.00 | | -52 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 832.00 | | 41 209.00 | 409 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 450 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | 396 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 823.00 | | 14 201.00 | 34 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 761.00 | | 27 008.00 | 369 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 610.00 | 47 353.00 | 59.00 | 174 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 610.00 | 46 399.00 | 59.00 | 174 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 988.00 | 2 320.00 | | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | 2 320.00 | | 4 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 242.00 | 498 242.00 | | 498 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 891.00 | 248 891.00 | | 248 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 846.00 | 23 029.00 | 46 755.00 | 82 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
VP Divers | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 134.00 | 404 887.00 | 5 248.00 | 410 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 269.00 | 1 133 452.00 | 46 755.00 | 1 193 269.00 |