| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 6 635.00 | 7 565.00 | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
AN Terrains | 23 184.00 | 19 623.00 | 3 561.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 648.00 | 70 911.00 | 15 737.00 | 86 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 658.00 | 193 728.00 | 98 930.00 | 292 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 316.00 | 290 898.00 | 165 418.00 | 456 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 103.00 | 63 667.00 | 446 435.00 | 510 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 978.00 | 3 757.00 | 151 221.00 | 154 978.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 444.00 | 67 424.00 | 671 019.00 | 738 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 761.00 | 358 323.00 | 836 438.00 | 1 194 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 299.00 | 362 299.00 | | 362 299.00 |
DH Report à nouveau | -386 428.00 | -52 146.00 | | -386 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 265.00 | -334 281.00 | | -305 265.00 |
DL TOTAL (I) | -153 394.00 | 151 870.00 | | -153 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 432.00 | 9 800.00 | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | 9 800.00 | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 552.00 | 811 676.00 | | 631 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 138 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 188 286.00 | | 156 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 973.00 | 32 878.00 | | 42 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 680.00 | | |
EA Autres dettes | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 399.00 | 1 277 368.00 | | 981 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 438.00 | 1 439 040.00 | | 836 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 275.00 | 140 461.00 | 2 107 736.00 | 1 967 275.00 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | 155.00 | 3 104.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 272.00 | 140 616.00 | 2 111 888.00 | 1 971 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 2 050.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -2 050.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 249.00 | 1 991 656.00 | | 2 337 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 514.00 | 2 325 938.00 | | 2 642 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 265.00 | -334 281.00 | | -305 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 993.00 | | 3 140.00 | 457 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 456 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 402 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 721.00 | | 3 140.00 | 403 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 371.00 | 35 796.00 | | 259 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 2 840.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 576.00 | 32 956.00 | | 255 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 632.00 | 2 000.00 | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 516.00 | 63 667.00 | 37 516.00 | 37 516.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 273.00 | 63 667.00 | 37 516.00 | 41 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 074.00 | 64 299.00 | 39 516.00 | 51 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 299.00 | 37 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 960.00 | 11 105.00 | 602 854.00 | 613 960.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
VP Divers | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 949.00 | 217 149.00 | 4 800.00 | 221 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 399.00 | 378 544.00 | 602 854.00 | 981 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
ST Autres comptes | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
YT Sous‐traitance | 335 823.00 | | | 335 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 645.00 | | | 230 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 905.00 | | | 746 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |