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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 21 773.00 | 11 724.00 | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 644.00 | 18 292.00 | 19 352.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 900.00 | 42 580.00 | 84 320.00 | 126 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 411.00 | 82 646.00 | 285 765.00 | 368 411.00 |
BT Marchandises | 170 806.00 | 583.00 | 170 223.00 | 170 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 561.00 | 583.00 | 306 979.00 | 307 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 972.00 | 83 228.00 | 592 744.00 | 675 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 262.00 | | | -13 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 804.00 | | | 180 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 569.00 | | | 502 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 744.00 | | | 592 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 086.00 | | 7 825.00 | 362 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 368 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 164 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 574.00 | | 7 470.00 | 158 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 355.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | 27 901.00 | 688.00 | 55 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | 6 700.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 21 202.00 | 688.00 | 40 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 077.00 | 56 015.00 | 152 062.00 | 208 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VP Divers | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 132.00 | 127 777.00 | 355.00 | 128 132.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 000.00 | 349 938.00 | 152 062.00 | 502 000.00 |