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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 266.00 | 55 060.00 | 22 206.00 | 77 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 367.00 | 166 155.00 | 124 212.00 | 290 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 335.00 | 254 713.00 | 320 622.00 | 575 335.00 |
BT Marchandises | 166 835.00 | | 166 835.00 | 166 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 509.00 | 122.00 | 17 387.00 | 17 509.00 |
BZ Autres créances | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CF Disponibilités | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 769.00 | 122.00 | 289 648.00 | 289 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 104.00 | 254 835.00 | 610 269.00 | 865 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 661.00 | 2 409.00 | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | 52 253.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 151 162.00 | 148 661.00 | | 151 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 631.00 | 284 227.00 | | 209 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 6 312.00 | | 7 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 335.00 | -1 102.00 | | -1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 953.00 | 180 462.00 | | 160 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 367.00 | 78 636.00 | | 80 367.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 969.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 108.00 | 550 504.00 | | 459 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 269.00 | 699 165.00 | | 610 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 348.00 | | 72 863.00 | 519 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 876.00 | 575 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 876.00 | 368 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 180.00 | | 72 363.00 | 313 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 500.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 810.00 | 45 903.00 | | 208 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 313.00 | 45 903.00 | | 175 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 631.00 | 97 562.00 | 112 070.00 | 209 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 91 415.00 | 3 155.00 | 94 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 442.00 | 348 373.00 | 112 070.00 | 460 442.00 |