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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 436.00 | 36 364.00 | 37 072.00 | 73 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 127.00 | 98 442.00 | 119 684.00 | 218 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 430.00 | 168 304.00 | 328 127.00 | 496 430.00 |
BT Marchandises | 137 806.00 | 625.00 | 137 181.00 | 137 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BZ Autres créances | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CF Disponibilités | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 164.00 | 625.00 | 371 539.00 | 372 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 594.00 | 168 929.00 | 699 665.00 | 868 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411.00 | -37 626.00 | | 1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 39 037.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 96 409.00 | 95 411.00 | | 96 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 007.00 | 134 089.00 | | 368 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 13 212.00 | | 5 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 3 362.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 189.00 | 157 386.00 | | 157 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 125.00 | 61 531.00 | | 64 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 766.00 | | |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 3 031.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 257.00 | 378 377.00 | | 603 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 665.00 | 473 788.00 | | 699 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 791.00 | | | 325 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 536.00 | | 110 917.00 | 394 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 496 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 291 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | | 109 917.00 | 190 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 1 000.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 708.00 | 26 618.00 | 9 022.00 | 150 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 210.00 | 26 618.00 | 9 022.00 | 117 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | 625.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 625.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 625.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 189.00 | 157 189.00 | | 157 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 007.00 | 90 541.00 | 277 466.00 | 368 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 644.00 | 61 289.00 | 1 355.00 | 62 644.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 135.00 | 321 669.00 | 277 466.00 | 599 135.00 |