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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 266.00 | 45 610.00 | 31 656.00 | 77 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 037.00 | 129 702.00 | 89 335.00 | 219 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 347.00 | 208 810.00 | 310 537.00 | 519 347.00 |
BT Marchandises | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | 121.00 | 11 133.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CF Disponibilités | 184 111.00 | | 184 111.00 | 184 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 689.00 | 121.00 | 390 567.00 | 390 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 037.00 | 208 932.00 | 701 105.00 | 910 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 408.00 | 1 410.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | 997.00 | | 52 252.00 |
DL TOTAL (I) | 148 661.00 | 96 408.00 | | 148 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 227.00 | 368 007.00 | | 284 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 5 712.00 | | 6 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 4 121.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 382.00 | 157 188.00 | | 180 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 636.00 | 64 125.00 | | 78 636.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 4 101.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 444.00 | 603 256.00 | | 552 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 105.00 | 699 665.00 | | 701 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 430.00 | | 22 998.00 | 496 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 519 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 313 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 563.00 | | 21 698.00 | 291 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 300.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 304.00 | 40 574.00 | 68.00 | 168 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 806.00 | 40 574.00 | 68.00 | 134 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 122.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 122.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 383.00 | 180 383.00 | | 180 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 227.00 | 74 702.00 | 209 526.00 | 284 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 355.00 | 63 700.00 | 2 655.00 | 66 355.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 399.00 | 341 873.00 | 209 526.00 | 551 399.00 |