| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 971.00 | 33 342.00 | 16 629.00 | 49 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 545.00 | 68 830.00 | 60 715.00 | 129 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 383.00 | 135 669.00 | 247 714.00 | 383 383.00 |
BT Marchandises | 139 098.00 | 446.00 | 138 652.00 | 139 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 699.00 | 446.00 | 239 253.00 | 239 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 082.00 | 136 115.00 | 486 967.00 | 623 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 967.00 | | | 486 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 533.00 | | | 378 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 309.00 | | 9 094.00 | 374 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 383 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 179 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 442.00 | | 9 094.00 | 170 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 629.00 | 27 060.00 | 20.00 | 108 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | 5 025.00 | | 28 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 22 036.00 | 20.00 | 80 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | | 96.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 96.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 96.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 210.00 | 61 150.00 | 52 060.00 | 113 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VP Divers | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 027.00 | 94 672.00 | 355.00 | 95 027.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 318.00 | 375 258.00 | 52 060.00 | 427 318.00 |