| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 28 473.00 | 5 025.00 | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 897.00 | 24 823.00 | 16 074.00 | 40 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 545.00 | 55 333.00 | 74 212.00 | 129 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 309.00 | 108 629.00 | 265 680.00 | 374 309.00 |
BT Marchandises | 169 046.00 | 542.00 | 168 504.00 | 169 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 292.00 | 542.00 | 289 750.00 | 290 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 601.00 | 109 172.00 | 555 430.00 | 664 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 385.00 | | | 469 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 430.00 | | | 555 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 533.00 | | | 373 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 411.00 | | 7 939.00 | 368 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 374 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 170 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 543.00 | | 7 939.00 | 164 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 646.00 | 27 759.00 | 1 775.00 | 82 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | 6 700.00 | | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | 21 059.00 | 1 775.00 | 60 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583.00 | 542.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 542.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 542.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 855.00 | 61 002.00 | 95 853.00 | 156 855.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VP Divers | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 151.00 | 113 796.00 | 355.00 | 114 151.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 264.00 | 373 412.00 | 95 853.00 | 469 264.00 |